瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3752美元(2025/06/03)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 10.3752
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.8062
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.37520.02
06/0210.37360.03
05/2910.37010.03
05/2810.36750.01
05/2710.36610.04
05/2310.36160.02
05/2210.35910.00
05/2110.35870.03
05/2010.35610.01
05/1910.35500.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.35080.01
05/1510.34970.02
05/1410.34810.02
05/1310.34640.01
05/1210.34510.03
05/0910.34230.01
05/0810.34110.02
05/0710.33860.01
05/0610.33730.05
05/0510.33260.02