瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1934美元(2025/01/21)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 10.1934
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.5045
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.19340.02
01/2010.19110.04
01/1710.18670.00
01/1610.18630.02
01/1510.18440.05
01/1410.17980.02
01/1310.17780.03
01/1010.1747-0.02
01/0910.17650.02
01/0810.17470.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.17400.00
01/0610.17380.06
01/0310.16780.02
01/0210.16540.03
12/3110.16230.00
12/3010.16210.05
12/2710.15720.01
12/2610.15660.03
12/2510.15390.01
12/2410.15260.02