瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3657人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 10.4881
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.9244
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.36570.01
06/0410.3648-0.14
06/0310.3791-0.16
06/0210.39530.23
05/2910.3715-0.03
05/2810.37470.01
05/2710.37380.19
05/2310.3543-0.23
05/2210.37780.01
05/2110.3764-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.38690.03
05/1910.38430.04
05/1610.37970.05
05/1510.37430.02
05/1410.37230.06
05/1310.36560.00
05/1210.3657-0.29
05/0910.3958-0.05
05/0810.40140.25
05/0710.37590.07