瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4300人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 10.4881
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.9244
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.43000.02
08/1310.4277-0.02
08/1210.4296-0.09
08/1110.43950.09
08/0810.43050.04
08/0710.4268-0.01
08/0610.4275-0.01
08/0510.42830.04
08/0410.4237-0.08
08/0110.4322-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.44270.06
07/3010.43630.19
07/2910.4168-0.01
07/2810.41790.13
07/2510.40480.14
07/2410.39050.00
07/2310.3908-0.12
07/2210.40320.01
07/2110.4025-0.03
07/1810.4058-0.05