瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2866人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0105 最高淨值(年) 10.3471
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.6099
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.2866-0.10
01/2010.2971-0.46
01/1710.3448-0.02
01/1610.34710.00
01/1510.34670.05
01/1410.34110.00
01/1310.3411-0.06
01/1010.34700.04
01/0910.34320.06
01/0810.33750.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.3227-0.08
01/0610.3308-0.06
01/0310.33660.14
01/0210.32260.11
12/3110.31170.14
12/3010.29740.17
12/2710.2803-0.04
12/2610.28450.07
12/2510.2776-0.05
12/2410.28230.00