瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4965南非幣(2025/06/04)
漲跌 -0.0048 最高淨值(年) 12.5013
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 11.5451
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.4965-0.04
06/0312.50130.03
06/0212.49720.11
05/2912.4837-0.05
05/2812.49010.03
05/2712.48660.12
05/2312.4716-0.07
05/2212.48020.05
05/2112.47390.03
05/2012.4706-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.47840.06
05/1612.47080.04
05/1512.4653-0.10
05/1412.4774-0.02
05/1312.47950.02
05/1212.47700.08
05/0912.46740.05
05/0812.46120.04
05/0712.45630.03
05/0612.45210.00