瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.6395南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0098 最高淨值(年) 12.6485
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.7173
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.63950.08
08/1312.6297-0.01
08/1212.6306-0.10
08/1112.64290.07
08/0812.63460.02
08/0712.6316-0.02
08/0612.6335-0.03
08/0512.6378-0.02
08/0412.6398-0.03
08/0112.6432-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.64850.16
07/3012.62890.03
07/2912.62550.02
07/2812.62260.11
07/2512.60920.10
07/2412.59680.08
07/2312.58720.02
07/2212.58530.00
07/2112.58560.00
07/1812.5852-0.05