瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1749南非幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0006 最高淨值(年) 12.1767
幅度 0.00% 最低淨值(年) 11.1173
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.17490.00
01/2012.17550.01
01/1712.1741-0.02
01/1612.17670.05
01/1512.1711-0.03
01/1412.17420.00
01/1312.17380.00
01/1012.17320.06
01/0912.16580.04
01/0812.16100.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.14840.07
01/0612.13950.01
01/0312.13790.04
01/0212.1336-0.03
12/3112.13780.03
12/3012.13360.15
12/2712.1153-0.10
12/2612.12740.30
12/2512.0914-0.14
12/2412.10820.09