瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0217人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0017 最高淨值(年) 8.0416
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.6558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.02170.02
08/138.0200-0.02
08/128.0219-0.08
08/118.02820.08
08/088.02180.03
08/078.0195-0.01
08/068.0200-0.02
08/058.02140.03
08/048.0188-0.07
08/018.0244-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.03060.05
07/308.02620.16
07/298.01330.00
07/288.01320.11
07/258.00460.12
07/247.9953-0.01
07/237.9960-0.08
07/228.00260.05
07/217.9986-0.02
07/187.9999-0.04