瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.0300人民幣(2025/03/11)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 12.6700
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 11.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1112.0300-0.58
03/1012.1000-1.06
03/0712.2300-0.33
03/0612.2700-0.57
03/0512.34000.16
03/0412.3200-1.04
03/0312.4500-0.08
02/2712.4600-0.32
02/2612.50000.40
02/2512.4500-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
02/2412.4800-0.48
02/2112.5400-0.32
02/2012.5800-0.63
02/1912.6600-0.08
02/1812.67000.08
02/1712.66000.16
02/1412.64000.00
02/1312.64000.48
02/1212.5800-0.32
02/1112.62000.00