瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 13.0400人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 13.0600
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 11.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.0400-0.15
08/1313.06000.38
08/1213.01000.31
08/1112.9700-0.08
08/0812.98000.15
08/0712.96000.15
08/0612.94000.15
08/0512.92000.16
08/0412.90000.55
08/0112.8300-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.9400-0.15
07/3012.96000.00
07/2912.9600-0.15
07/2812.98000.00
07/2512.98000.15
07/2412.96000.08
07/2312.95000.31
07/2212.9100-0.08
07/2112.92000.16
07/1812.90000.08