瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 13.2800人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 13.4700
幅度 0.15% 最低淨值(年) 11.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.28000.15
12/0213.2600-0.08
12/0113.2700-0.15
11/2813.29000.15
11/2713.27000.23
11/2613.24000.38
11/2513.19000.53
11/2413.12000.46
11/2113.0600-0.38
11/2013.1100-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.1400-0.08
11/1813.1500-0.53
11/1713.2200-0.23
11/1413.2500-0.60
11/1313.3300-0.60
11/1213.41000.00
11/1113.41000.37
11/1013.36000.53
11/0713.2900-0.30
11/0613.3300-0.22