瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.5400人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 12.6700
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.54000.08
06/0212.53000.40
05/2912.48000.08
05/2812.4700-0.16
05/2712.49000.81
05/2612.39000.16
05/2312.3700-0.48
05/2212.4300-0.16
05/2112.4500-0.64
05/2012.53000.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.52000.08
05/1612.51000.32
05/1512.47000.16
05/1412.45000.24
05/1312.42000.57
05/1212.35000.73
05/0912.2600-0.08
05/0812.27000.57
05/0712.20000.08
05/0612.1900-0.33