瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 16.1300南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 16.2700
幅度 0.19% 最低淨值(年) 13.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.13000.19
12/0216.10000.00
12/0116.1000-0.12
11/2816.12000.12
11/2716.10000.25
11/2616.06000.44
11/2515.99000.63
11/2415.89000.44
11/2115.8200-0.19
11/2015.8500-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.8800-0.06
11/1815.8900-0.56
11/1715.9800-0.31
11/1416.0300-0.43
11/1316.1000-0.56
11/1216.19000.06
11/1116.18000.37
11/1016.12000.50
11/0716.0400-0.37
11/0616.1000-0.25