瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.1200澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 12.1800
幅度 0.25% 最低淨值(年) 10.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.12000.25
01/2012.09000.00
01/1712.09000.42
01/1612.04000.42
01/1511.99000.59
01/1411.92000.17
01/1311.9000-0.42
01/1011.9500-0.58
01/0912.02000.00
01/0812.0200-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.0400-0.33
01/0612.08000.33
01/0312.04000.25
01/0212.0100-0.17
12/3112.03000.17
12/3012.0100-0.50
12/2712.0700-0.08
12/2412.08000.33
12/2312.04000.33
12/2012.00000.08