瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5224美元(2025/06/05)
漲跌 -0.0005 最高淨值(年) 9.5229
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.0212
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.5224-0.01
06/049.52290.04
06/039.51870.02
06/029.51700.05
05/299.51200.03
05/289.50900.01
05/279.50770.06
05/269.50240.04
05/239.49870.01
05/229.49760.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.49630.00
05/209.49630.01
05/199.49520.04
05/169.49170.00
05/159.49140.04
05/149.4873-0.01
05/139.48790.05
05/099.48270.05
05/089.47810.00
05/079.47830.03