瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3422美元(2025/01/21)
漲跌 0.0039 最高淨值(年) 9.3422
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.8416
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.34220.04
01/209.33830.03
01/179.33520.00
01/169.33480.04
01/159.33090.09
01/149.32250.02
01/139.32060.01
01/109.3193-0.03
01/099.32210.01
01/089.32100.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.31850.01
01/069.31730.06
01/039.31170.04
01/029.30840.02
12/319.30680.01
12/309.30620.04
12/279.30260.03
12/269.29960.02
12/249.29770.01
12/239.29680.04