瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6145美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0002 最高淨值(年) 9.6147
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.1669
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.61450.00
08/139.61470.03
08/129.61200.02
08/119.60990.04
08/089.60650.02
08/079.60490.01
08/069.60380.01
08/059.60260.01
08/049.60160.02
08/019.59950.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.59240.01
07/309.59110.00
07/299.59130.03
07/289.58860.03
07/259.58540.01
07/249.58400.01
07/239.58300.00
07/229.58280.03
07/219.58000.04
07/189.57600.04