瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7318美元(2025/12/03)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 9.7318
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.2722
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.73180.02
12/029.72950.01
12/019.72840.01
11/289.72720.02
11/279.72500.01
11/269.72430.02
11/259.72230.01
11/249.72090.02
11/219.71900.01
11/209.71780.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.71470.00
11/189.71490.01
11/179.71400.03
11/149.71140.01
11/139.71040.01
11/129.70990.00
11/119.70970.01
11/109.70910.05
11/079.70470.00
11/069.70430.02