瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4326人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0006 最高淨值(年) 9.4351
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.1857
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.43260.01
08/139.43200.00
08/129.4324-0.03
08/119.43510.04
08/089.43110.02
08/079.42920.01
08/069.42810.00
08/059.42820.02
08/049.4264-0.04
08/019.43060.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.42980.02
07/309.42810.10
07/299.41890.01
07/289.41780.07
07/259.41150.07
07/249.40510.00
07/239.4053-0.05
07/229.41020.02
07/219.40850.00
07/189.40820.01