瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4479人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0024 最高淨值(年) 9.4596
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.2272
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.4479-0.03
12/029.45030.00
12/019.4505-0.01
11/289.45110.00
11/279.45140.03
11/269.4482-0.02
11/259.4503-0.08
11/249.45750.00
11/219.4577-0.02
11/209.45960.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.45630.01
11/189.45500.02
11/179.45330.04
11/149.44990.02
11/139.4477-0.06
11/129.4530-0.03
11/119.45600.00
11/109.45620.02
11/079.45460.01
11/069.4537-0.01