瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3781人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0037 最高淨值(年) 9.3818
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.0980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.3781-0.04
06/029.38180.10
05/299.3727-0.01
05/289.37320.00
05/279.37310.08
05/269.36580.04
05/239.3620-0.07
05/229.36870.01
05/219.3676-0.05
05/209.37210.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.37120.03
05/169.36840.00
05/159.36810.04
05/149.36450.01
05/139.3639-0.06
05/099.36960.01
05/089.36910.05
05/079.36440.07
05/069.35830.06
05/059.3531-0.02