瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2808人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0040 最高淨值(年) 9.2872
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.9447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.28080.04
01/209.2768-0.10
01/179.2857-0.02
01/169.28720.03
01/159.28410.09
01/149.27610.03
01/139.27310.00
01/109.27310.00
01/099.27280.05
01/089.26850.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.2617-0.01
01/069.26260.00
01/039.26290.05
01/029.25840.07
12/319.25200.00
12/309.25230.03
12/279.24920.04
12/269.24560.01
12/249.24470.00
12/239.24510.07