瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 12.9700
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 11.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.4700-0.16
08/1312.49000.40
08/1212.4400-0.08
08/1112.45000.08
08/0812.4400-0.72
08/0712.53000.48
08/0612.4700-0.24
08/0512.50000.16
08/0412.4800-0.16
08/0112.50000.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.5000-0.08
07/3012.5100-0.32
07/2912.5500-0.32
07/2812.5900-0.32
07/2512.6300-0.39
07/2412.6800-0.16
07/2312.70000.00
07/2212.7000-0.16
07/2112.72000.16
07/1812.7000-0.24