瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9400美元(2025/01/21)
漲跌 -0.0900 最高淨值(年) 12.9700
幅度 -0.75% 最低淨值(年) 11.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.9400-0.75
01/2012.03000.59
01/1711.9600-0.25
01/1611.99000.17
01/1511.97000.34
01/1411.93000.51
01/1311.8700-1.49
01/1012.0500-0.50
01/0912.1100-0.25
01/0812.1400-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.19000.16
01/0612.1700-0.41
01/0312.2200-0.08
01/0212.23000.49
12/3112.1700-0.08
12/3012.1800-0.57
12/2712.2500-0.08
12/2612.2600-0.08
12/2412.2700-0.08
12/2312.28000.16