瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7500美元(2025/06/03)
漲跌 -0.0800 最高淨值(年) 12.9700
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 11.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.7500-0.62
06/0212.8300-0.31
05/2912.87000.16
05/2812.85000.00
05/2712.8500-0.39
05/2612.90000.23
05/2312.87001.26
05/2212.7100-0.47
05/2112.77000.16
05/2012.7500-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.83000.08
05/1612.8200-0.08
05/1512.83000.47
05/1412.77000.00
05/1312.7700-0.16
05/1212.79001.43
05/0912.6100-0.08
05/0812.6200-1.71
05/0712.8400-0.31
05/0612.8800-0.23