國內基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
最新淨值	11.05930台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00160	最高淨值(年)	11.43470
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.74790

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.05930	-0.01
08/13	11.06090	0.09
08/12	11.05100	0.27
08/11	11.02160	0.16
08/08	11.00400	0.05
08/07	10.99800	-0.29
08/06	11.03040	0.13
08/05	11.01650	0.04
08/04	11.01200	0.00
08/01	11.01250	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.99790	0.41
07/30	10.95320	-0.09
07/29	10.96310	0.38
07/28	10.92200	0.17
07/25	10.90400	0.11
07/24	10.89180	0.04
07/23	10.88730	-0.09
07/22	10.89700	0.18
07/21	10.87730	0.18
07/18	10.85750	0.09

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