國內基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
最新淨值	11.45980台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.00710	最高淨值(年)	11.46690
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.74790

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.45980	-0.06
12/02	11.46690	0.12
12/01	11.45370	-0.09
11/28	11.46390	0.23
11/26	11.43810	0.00
11/25	11.43840	0.17
11/24	11.41910	0.22
11/21	11.39400	0.26
11/20	11.36460	0.19
11/19	11.34350	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.33370	-0.06
11/17	11.34030	0.07
11/14	11.33210	-0.02
11/13	11.33420	-0.14
11/12	11.35060	0.10
11/11	11.33870	0.10
11/10	11.32750	0.13
11/07	11.31270	0.05
11/06	11.30710	0.01
11/05	11.30570	0.13

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