國內基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
最新淨值	10.87290台幣(2025/06/03)
漲跌	0.01260	最高淨值(年)	11.43470
幅度	0.12%	最低淨值(年)	10.69910

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.87290	0.12
06/02	10.86030	0.22
05/29	10.83680	0.19
05/28	10.81600	-0.07
05/27	10.82340	0.41
05/23	10.77910	-0.19
05/22	10.79960	-0.25
05/21	10.82660	-0.28
05/20	10.85660	0.00
05/19	10.85710	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	10.84980	0.07
05/15	10.84250	-0.21
05/14	10.86490	-0.46
05/13	10.91470	0.46
05/12	10.86500	0.59
05/09	10.80140	0.05
05/08	10.79570	0.15
05/07	10.77940	0.12
05/06	10.76700	-1.51
05/02	10.93200	-1.44

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