瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 9.8928美元(2025/08/14)
漲跌 -0.1292 最高淨值(年) 10.0220
幅度 -1.29% 最低淨值(年) 9.4743
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.8928-1.29
08/1310.02200.27
08/129.99520.86
08/119.9104-0.43
08/089.95360.39
08/079.9145-0.84
08/069.99830.33
08/059.96550.11
08/049.95430.41
08/019.91340.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.89370.42
07/309.8527-0.37
07/299.88960.62
07/289.8282-0.52
07/259.8793-0.16
07/249.8953-0.17
07/239.9122-0.34
07/229.94640.01
07/219.94550.79
07/189.86710.09