瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 9.8979美元(2025/08/26)
漲跌 -0.0961 最高淨值(年) 10.0220
幅度 -0.96% 最低淨值(年) 9.4743
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/269.8979-0.96
08/229.99400.74
08/219.9209-0.08
08/209.9293-0.03
08/199.9326-0.08
08/189.9402-0.41
08/159.98130.89
08/149.8928-1.29
08/1310.02200.27
08/129.99520.86
日期淨值漲跌幅(%)
08/119.9104-0.43
08/089.95360.39
08/079.9145-0.84
08/069.99830.33
08/059.96550.11
08/049.95430.41
08/019.91340.20
07/319.89370.42
07/309.8527-0.37
07/299.88960.62