瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 9.6406美元(2025/01/21)
漲跌 0.0580 最高淨值(年) 9.7040
幅度 0.61% 最低淨值(年) 9.1072
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.64060.61
01/179.58260.09
01/169.57390.40
01/159.5362-0.21
01/149.55640.01
01/139.55590.40
01/109.5179-0.45
01/099.56110.22
01/089.5405-0.02
01/079.5423-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.61870.24
01/039.59550.82
01/029.5171-0.61
12/319.5753-0.08
12/309.58270.27
12/279.55690.10
12/249.5471-0.23
12/239.5694-0.17
12/209.58531.12
12/199.4796-0.89