瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 12.9335南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0571 最高淨值(年) 12.9335
幅度 0.44% 最低淨值(年) 11.8383
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.93350.44
08/1312.87640.10
08/1212.8640-0.15
08/1112.8834-0.30
08/0812.92240.18
08/0712.8998-0.12
08/0612.91470.53
08/0512.8468-0.11
08/0412.86110.33
08/0112.8194-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.84680.03
07/3012.84260.52
07/2912.77650.14
07/2812.7585-0.34
07/2512.80170.01
07/2412.8009-0.04
07/2312.80630.08
07/2212.79620.39
07/2112.74680.42
07/1812.69340.11