瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 12.0025南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0533 最高淨值(年) 12.6678
幅度 0.45% 最低淨值(年) 11.1841
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.00250.45
01/2011.9492-0.15
01/1711.96770.41
01/1611.91850.68
01/1511.8383-0.25
01/1411.86850.20
01/1311.8448-0.95
01/1011.95790.27
01/0911.92580.15
01/0811.9079-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.9692-0.14
01/0611.98640.02
01/0311.98380.16
01/0211.96460.44
12/3111.9125-0.54
12/3011.97670.56
12/2711.9102-0.35
12/2411.95220.07
12/2311.94370.29
12/2011.9090-0.97