瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 12.5893南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0261 最高淨值(年) 12.6678
幅度 0.21% 最低淨值(年) 11.5913
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.58930.21
06/0212.5632-0.22
05/2912.59030.48
05/2812.52960.17
05/2712.50860.66
05/2312.42620.23
05/2212.3980-0.99
05/2112.52210.20
05/2012.49740.33
05/1912.4567-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.48160.25
05/1512.4500-0.25
05/1412.4811-0.23
05/1312.50940.16
05/1212.4894-0.68
05/0912.57500.40
05/0812.52430.22
05/0712.4969-0.10
05/0612.5097-0.86
05/0212.61800.43