瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2668美元(2025/06/04)
漲跌 0.0080 最高淨值(年) 9.3754
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.0730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.26680.09
06/039.25880.07
06/029.2527-0.09
05/299.26120.06
05/289.2558-0.01
05/279.25710.23
05/269.23600.02
05/239.23450.09
05/229.2262-0.05
05/219.2307-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.25330.14
05/199.2405-0.19
05/169.25830.19
05/159.24080.04
05/149.2370-0.02
05/139.2386-0.13
05/099.25020.03
05/089.2475-0.07
05/079.25420.11
05/069.2436-0.12