瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8935台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0003 最高淨值(年) 9.9737
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.5399
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.89350.00
08/139.89380.00
08/129.89380.15
08/119.87940.06
08/089.87310.02
08/079.8714-0.15
08/069.88600.09
08/059.87680.01
08/049.8758-0.07
08/019.88320.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.86500.19
07/309.84670.00
07/299.84660.20
07/289.82650.03
07/259.82320.07
07/249.81650.03
07/239.8134-0.07
07/229.82060.11
07/219.81010.06
07/189.80470.04