瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8042台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0041 最高淨值(年) 9.9737
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.4241
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.80420.04
06/029.80010.09
05/299.79150.09
05/289.7830-0.05
05/279.78810.07
05/269.7809-0.05
05/239.7856-0.04
05/229.7895-0.10
05/219.7995-0.03
05/209.8021-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.80410.10
05/169.7943-0.04
05/159.7985-0.03
05/149.8013-0.16
05/139.81670.18
05/129.79930.12
05/099.78710.02
05/089.7848-0.04
05/079.78830.06
05/069.78250.18