瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1071台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0016 最高淨值(年) 10.1087
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.7447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.1071-0.02
12/0210.10870.07
12/0110.1017-0.02
11/2810.10380.06
11/2710.0980-0.01
11/2610.0988-0.06
11/2510.1046-0.02
11/2410.10700.05
11/2110.10150.09
11/2010.09270.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.08710.04
11/1810.08330.03
11/1710.07990.06
11/1410.07340.04
11/1310.06980.04
11/1210.06610.04
11/1110.06180.04
11/1010.05800.00
11/0710.05780.07
11/0610.05070.06