瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1795美元(2025/06/04)
漲跌 0.0088 最高淨值(年) 10.1795
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.4570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.17950.09
06/0310.17070.05
06/0210.16610.06
05/2910.16020.09
05/2810.1512-0.01
05/2710.15180.06
05/2610.14610.04
05/2310.14190.02
05/2210.1399-0.02
05/2110.14180.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.14210.02
05/1910.14010.06
05/1610.13370.00
05/1510.13320.07
05/1410.12610.00
05/1310.12580.04
05/1210.12180.14
05/0910.10810.03
05/0810.1049-0.04
05/0710.10860.07