瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4760美元(2025/12/03)
漲跌 0.0065 最高淨值(年) 10.4760
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.8281
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.47600.06
12/0210.46950.03
12/0110.46680.00
11/2810.46630.03
11/2710.46340.01
11/2610.46240.01
11/2510.46090.02
11/2410.45870.05
11/2110.45390.00
11/2010.45370.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.45160.00
11/1810.45170.01
11/1710.45110.02
11/1410.4485-0.02
11/1310.45010.02
11/1210.44810.03
11/1110.44470.01
11/1010.44320.04
11/0710.43930.01
11/0610.43850.06