瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3105美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0022 最高淨值(年) 10.3127
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.6512
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3105-0.02
08/1310.31270.06
08/1210.30640.05
08/1110.30160.03
08/0810.29800.01
08/0710.29670.00
08/0610.29720.03
08/0510.29410.01
08/0410.29260.04
08/0110.28840.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.27890.01
07/3010.2775-0.02
07/2910.27970.03
07/2810.27630.02
07/2510.27400.00
07/2410.27360.02
07/2310.27190.01
07/2210.27090.08
07/2110.26310.07
07/1810.25560.04