瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9119美元(2025/01/21)
漲跌 0.0112 最高淨值(年) 9.9119
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.1249
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.91190.11
01/209.90070.04
01/179.89680.00
01/169.89660.06
01/159.89110.15
01/149.87610.06
01/139.86990.01
01/109.8692-0.05
01/099.87420.02
01/089.87180.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.87070.03
01/069.86810.07
01/039.86140.08
01/029.85370.06
12/319.8473-0.02
12/309.84910.05
12/279.8441-0.01
12/269.84480.05
12/259.83980.02
12/249.83810.04