瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1665人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0016 最高淨值(年) 10.1691
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.5854
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.1665-0.02
08/1310.16810.03
08/1210.1653-0.04
08/1110.16910.08
08/0810.16140.03
08/0710.1581-0.03
08/0610.16080.02
08/0510.15830.04
08/0410.1538-0.06
08/0110.1599-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.16100.06
07/3010.15500.12
07/2910.14240.02
07/2810.14050.11
07/2510.12980.12
07/2410.11810.00
07/2310.1179-0.09
07/2210.12750.06
07/2110.12150.01
07/1810.1203-0.01