瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1967人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0029 最高淨值(年) 10.2251
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.8181
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.1967-0.03
12/0210.19960.00
12/0110.19940.00
11/2810.1993-0.02
11/2710.20120.06
11/2610.1950-0.08
11/2510.2027-0.16
11/2410.21920.03
11/2110.2160-0.08
11/2010.22430.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.22110.04
11/1810.21660.02
11/1710.21500.08
11/1410.20690.02
11/1310.2048-0.11
11/1210.2159-0.02
11/1110.21830.00
11/1010.21870.00
11/0710.21840.03
11/0610.2155-0.01