瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8785人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 9.9159
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.1337
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.87850.02
01/209.8766-0.37
01/179.9137-0.02
01/169.91590.05
01/159.91130.16
01/149.89590.06
01/139.8899-0.07
01/109.8969-0.01
01/099.89740.05
01/089.89200.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.8798-0.03
01/069.8832-0.03
01/039.88630.17
01/029.86960.12
12/319.85740.09
12/309.84900.15
12/279.8343-0.04
12/269.83860.08
12/259.8303-0.03
12/249.83360.03