瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0524南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0024 最高淨值(年) 12.0524
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.1267
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.05240.02
12/0212.05000.06
12/0112.04250.03
11/2812.03840.02
11/2712.03620.03
11/2612.0331-0.04
11/2512.0384-0.03
11/2412.04200.03
11/2112.03840.07
11/2012.03020.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.02920.04
11/1812.02420.02
11/1712.02200.06
11/1412.01470.07
11/1312.0067-0.01
11/1212.00800.03
11/1112.00490.02
11/1012.0029-0.02
11/0712.0048-0.03
11/0612.00860.02