瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8034南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0108 最高淨值(年) 11.8108
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.7713
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.80340.09
08/1311.79260.02
08/1211.7902-0.10
08/1111.80190.09
08/0811.79180.03
08/0711.7887-0.04
08/0611.7930-0.05
08/0511.7993-0.03
08/0411.8029-0.06
08/0111.8102-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.81080.27
07/3011.77940.02
07/2911.77720.06
07/2811.76990.14
07/2511.75400.15
07/2411.73630.13
07/2311.7208-0.01
07/2211.72190.03
07/2111.71830.03
07/1811.7144-0.10