瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2965南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0116 最高淨值(年) 11.2965
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.0461
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.29650.10
01/2011.28490.05
01/1711.2797-0.01
01/1611.28090.10
01/1511.26970.09
01/1411.25920.06
01/1311.2519-0.03
01/1011.25570.03
01/0911.25280.05
01/0811.24740.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.23930.10
01/0611.22840.03
01/0311.22530.10
01/0211.21450.02
12/3111.2128-0.01
12/3011.21380.15
12/2711.1968-0.11
12/2611.20870.30
12/2511.1748-0.12
12/2411.18870.12