瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6188南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0080 最高淨值(年) 11.6188
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.4917
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.61880.07
06/0211.61080.18
05/2911.5904-0.04
05/2811.59460.01
05/2711.59340.14
05/2611.57750.10
05/2311.5654-0.15
05/2211.58270.05
05/2111.57640.01
05/2011.5757-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.59050.08
05/1611.58110.07
05/1511.5729-0.19
05/1411.5945-0.07
05/1311.60260.04
05/1211.59780.23
05/0911.57110.10
05/0811.55950.01
05/0711.55870.12
05/0611.5453-0.10