國內基金淨值

瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)
最新淨值	11.4499美元(2025/12/03)
漲跌	0.0137	最高淨值(年)	11.5838
幅度	0.12%	最低淨值(年)	10.2650

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.4499	0.12
12/02	11.4362	-0.08
12/01	11.4448	0.02
11/28	11.4426	0.02
11/27	11.4402	0.14
11/26	11.4241	0.03
11/25	11.4202	0.45
11/24	11.3694	-0.08
11/21	11.3781	-0.20
11/20	11.4004	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.3881	-0.23
11/18	11.4141	-0.06
11/17	11.4205	0.05
11/14	11.4152	-0.52
11/13	11.4754	-0.09
11/12	11.4857	-0.13
11/11	11.5010	0.38
11/10	11.4578	-0.14
11/07	11.4735	-0.28
11/06	11.5058	0.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。