瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7648美元(2025/01/21)
漲跌 0.0068 最高淨值(年) 9.8130
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.1931
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.76480.07
01/209.75800.20
01/179.73870.11
01/169.72820.41
01/159.68830.22
01/149.6668-0.14
01/139.6803-0.32
01/109.7112-0.14
01/099.72520.00
01/089.7253-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.75900.33
01/069.72720.35
01/039.69300.01
01/029.6916-0.35
12/319.7253-0.18
12/309.7426-0.07
12/279.74950.00
12/269.74950.22
12/249.72780.15
12/239.71280.12