瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0651美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0090 最高淨值(年) 10.0741
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.2889
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0651-0.09
08/1310.07410.33
08/1210.0407-0.03
08/1110.04330.10
08/0810.0333-0.01
08/0710.03400.39
08/069.9951-0.08
08/0510.00310.29
08/049.9742-0.30
08/0110.0039-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.00820.11
07/309.99680.07
07/299.98950.29
07/289.96030.10
07/259.94990.06
07/249.94410.09
07/239.9355-0.26
07/229.96160.12
07/219.94980.10
07/189.93990.18