國內基金淨值

瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
最新淨值	10.9802人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.0114	最高淨值(年)	11.1383
幅度	0.10%	最低淨值(年)	10.0325

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.9802	0.10
12/02	10.9688	-0.09
12/01	10.9788	0.00
11/28	10.9787	0.02
11/27	10.9770	0.17
11/26	10.9589	0.00
11/25	10.9588	0.41
11/24	10.9140	-0.10
11/21	10.9252	-0.21
11/20	10.9477	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	10.9352	-0.23
11/18	10.9599	-0.06
11/17	10.9668	0.04
11/14	10.9621	-0.52
11/13	11.0197	-0.12
11/12	11.0329	-0.15
11/11	11.0492	0.36
11/10	11.0094	-0.16
11/07	11.0267	-0.28
11/06	11.0577	0.01

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