瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3185人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0097 最高淨值(年) 9.5079
幅度 0.10% 最低淨值(年) 8.7154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.31850.10
12/029.3088-0.09
12/019.3172-0.29
11/289.34440.02
11/279.34290.16
11/269.32760.00
11/259.32750.41
11/249.2893-0.10
11/219.2988-0.21
11/209.31800.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.3074-0.23
11/189.3284-0.06
11/179.33430.04
11/149.3303-0.52
11/139.3793-0.12
11/129.3906-0.15
11/119.40440.36
11/109.3706-0.16
11/079.3853-0.28
11/069.41160.01