瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2205人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0102 最高淨值(年) 9.4457
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.9121
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.22050.11
01/209.21030.19
01/179.19290.09
01/169.18490.40
01/159.14810.21
01/149.1288-0.11
01/139.1392-0.30
01/109.1669-0.12
01/099.17790.03
01/089.1749-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.20590.33
01/069.17570.31
01/039.1476-0.02
01/029.1491-0.38
12/319.1838-0.27
12/309.2083-0.12
12/279.21970.03
12/269.21700.22
12/249.19700.15
12/239.18360.12