瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 108.1300日圓(2025/12/03)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 109.5700
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 92.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03108.1300-0.06
12/02108.20000.18
12/01108.0100-0.98
11/28109.08000.10
11/27108.97000.15
11/26108.81000.76
11/25107.99000.31
11/24107.66000.63
11/21106.9900-0.72
11/20107.77000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/19107.63000.29
11/18107.3200-0.34
11/17107.6900-0.12
11/14107.8200-0.46
11/13108.3200-0.61
11/12108.99000.32
11/11108.64000.43
11/10108.17000.95
11/07107.1500-0.29
11/06107.4600-0.64