國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
最新淨值	12.25美元(2025/09/17)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.25
幅度	0.00	最低淨值(年)	7.00

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/17	12.25	0.00
09/16	12.25	1.74
09/15	12.04	0.17
09/12	12.02	0.84
09/11	11.92	1.53
09/10	11.74	2.00
09/09	11.51	1.50
09/08	11.34	0.62
09/05	11.27	2.55
09/04	10.99	-0.54

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/03	11.05	0.18
09/02	11.03	-0.90
09/01	11.13	-0.98
08/29	11.24	1.35
08/28	11.09	0.36
08/27	11.05	0.00
08/26	11.05	0.36
08/25	11.01	2.42
08/22	10.75	1.03
08/21	10.64	0.09

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