國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
最新淨值	10.94美元(2025/08/14)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	11.01
幅度	-0.64%	最低淨值(年)	7.00

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.94	-0.64
08/13	11.01	1.76
08/12	10.82	0.93
08/11	10.72	0.37
08/08	10.68	0.00
08/07	10.68	2.01
08/06	10.47	-0.66
08/05	10.54	1.25
08/04	10.41	0.39
08/01	10.37	-1.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.52	1.06
07/30	10.41	-0.38
07/29	10.45	-0.85
07/28	10.54	0.00
07/25	10.54	-0.57
07/24	10.60	0.28
07/23	10.57	1.34
07/22	10.43	-1.14
07/21	10.55	-0.57
07/18	10.61	1.14

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