國內基金淨值

(5910)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
最新淨值	20.2428台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0131	最高淨值(年)	21.2302
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	18.5677

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	20.2428	-0.06
08/13	20.2559	0.31
08/12	20.1936	0.86
08/11	20.0224	0.05
08/08	20.0124	0.28
08/07	19.9564	-0.20
08/06	19.9954	0.43
08/05	19.9099	0.13
08/04	19.8836	0.45
08/01	19.7944	-0.61

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	19.9166	0.33
07/30	19.8510	-0.24
07/29	19.8979	0.31
07/28	19.8373	-0.02
07/25	19.8415	0.23
07/24	19.7954	0.17
07/23	19.7617	0.40
07/22	19.6825	0.09
07/21	19.6646	0.15
07/18	19.6351	0.17

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。