國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)
最新淨值	12.43人民幣(2025/09/16)
漲跌	0.19	最高淨值(年)	12.43
幅度	1.55%	最低淨值(年)	7.38

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/16	12.43	1.55
09/15	12.24	0.00
09/12	12.24	1.07
09/11	12.11	1.42
09/10	11.94	1.96
09/09	11.71	1.56
09/08	11.53	0.52
09/05	11.47	2.32
09/04	11.21	-0.53
09/03	11.27	0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/02	11.24	-0.88
09/01	11.34	-0.87
08/29	11.44	1.42
08/28	11.28	-0.09
08/27	11.29	0.00
08/26	11.29	0.36
08/25	11.25	2.18
08/22	11.01	0.82
08/21	10.92	0.09
08/20	10.91	-2.76

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