國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)
最新淨值	12.75人民幣(2025/12/03)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	13.32
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	7.38

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.75	-0.16
12/02	12.77	0.39
12/01	12.72	0.00
11/28	12.72	0.32
11/27	12.68	1.44
11/26	12.50	1.79
11/25	12.28	2.08
11/24	12.03	1.18
11/21	11.89	-5.03
11/20	12.52	2.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	12.23	-1.05
11/18	12.36	-2.83
11/17	12.72	1.60
11/14	12.52	-3.02
11/13	12.91	0.70
11/12	12.82	-0.54
11/11	12.89	-0.77
11/10	12.99	1.56
11/07	12.79	-1.92
11/06	13.04	1.80

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