國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)
最新淨值	11.22人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	11.29
幅度	-0.62%	最低淨值(年)	7.38

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.22	-0.62
08/13	11.29	1.71
08/12	11.10	0.82
08/11	11.01	0.36
08/08	10.97	0.09
08/07	10.96	2.05
08/06	10.74	-0.74
08/05	10.82	1.31
08/04	10.68	0.19
08/01	10.66	-1.66

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.84	1.21
07/30	10.71	0.00
07/29	10.71	-0.93
07/28	10.81	0.19
07/25	10.79	-0.37
07/24	10.83	0.28
07/23	10.80	1.22
07/22	10.67	-1.20
07/21	10.80	-0.74
07/18	10.88	1.12

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