瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.26台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.49
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 10.00
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.26-0.35
12/0211.300.44
12/0111.25-0.09
11/2811.260.63
11/2711.191.27
11/2611.051.66
11/2510.872.45
11/2410.611.24
11/2110.48-4.47
11/2010.972.43
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.71-0.93
11/1810.81-2.79
11/1711.121.55
11/1410.95-2.84
11/1311.270.90
11/1211.17-0.36
11/1111.21-0.62
11/1011.281.62
11/0711.10-1.77
11/0611.301.99