瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.62台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.65
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 10.00
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.62-0.28
12/0210.650.47
12/0110.60-0.19
11/2810.620.66
11/2710.551.25
11/2610.421.66
11/2510.252.50
11/2410.000.00
11/2110.000.00
11/2010.000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.000.00
11/1810.000.00
11/1710.000.00
11/1410.000.00
11/1310.000.00
11/1210.000.00
11/1110.000.00
11/1010.000.00
11/0710.000.00
11/0610.000.00