國內基金淨值

瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.89美元(2025/08/14)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	10.32
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.81

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	9.89	-0.20
08/13	9.91	0.81
08/12	9.83	0.10
08/11	9.82	0.10
08/08	9.81	-1.51
08/07	9.96	0.61
08/06	9.90	-0.50
08/05	9.95	0.20
08/04	9.93	0.10
08/01	9.92	-0.70

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.99	-0.30
07/30	10.02	-0.10
07/29	10.03	0.20
07/28	10.01	-0.69
07/25	10.08	-0.88
07/24	10.17	-0.20
07/23	10.19	0.10
07/22	10.18	0.00
07/21	10.18	0.39
07/18	10.14	-0.59

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