國內基金淨值

瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)
最新淨值	10.25美元(2025/12/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	10.25
幅度	0.49%	最低淨值(年)	9.81

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.25	0.49
12/02	10.20	0.10
12/01	10.19	-0.10
11/28	10.20	0.29
11/26	10.17	0.69
11/25	10.10	1.00
11/24	10.00	1.11
11/21	9.89	0.82
11/20	9.81	-0.91
11/19	9.90	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	9.89	-0.80
11/17	9.97	-0.99
11/14	10.07	-0.40
11/13	10.11	-0.98
11/12	10.21	0.20
11/11	10.19	0.39
11/10	10.15	1.30
11/07	10.02	0.10
11/06	10.01	-0.69
11/05	10.08	0.30

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。