瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.19美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 10.21
幅度 0.59% 最低淨值(年) 9.81
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.190.59
12/0210.130.10
12/0110.12-0.78
11/2810.200.29
11/2610.170.69
11/2510.101.00
11/2410.001.11
11/219.890.82
11/209.81-0.91
11/199.900.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.89-0.80
11/179.97-0.99
11/1410.07-0.40
11/1310.11-0.98
11/1210.210.20
11/1110.190.39
11/1010.151.30
11/0710.020.10
11/0610.01-0.69
11/0510.080.30