國內基金淨值

瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值	10.16人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	10.20
幅度	0.40%	最低淨值(年)	9.81

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.16	0.40
12/02	10.12	0.00
12/01	10.12	-0.10
11/28	10.13	0.30
11/26	10.10	0.60
11/25	10.04	0.60
11/24	9.98	1.11
11/21	9.87	0.61
11/20	9.81	-0.81
11/19	9.89	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	9.87	-0.80
11/17	9.95	-0.90
11/14	10.04	-0.30
11/13	10.07	-1.27
11/12	10.20	0.20
11/11	10.18	0.30
11/10	10.15	1.30
11/07	10.02	0.10
11/06	10.01	-0.79
11/05	10.09	0.30

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