瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.09人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.20
幅度 0.40% 最低淨值(年) 9.81
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.090.40
12/0210.050.00
12/0110.05-0.79
11/2810.130.30
11/2610.100.60
11/2510.040.60
11/249.981.11
11/219.870.61
11/209.81-0.81
11/199.890.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.87-0.80
11/179.95-0.90
11/1410.04-0.30
11/1310.07-1.27
11/1210.200.20
11/1110.180.30
11/1010.151.30
11/0710.020.10
11/0610.01-0.79
11/0510.090.30