瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 107.34日圓(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 108.22
幅度 0.03% 最低淨值(年) 99.80
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03107.340.03
12/02107.310.46
12/01106.82-1.29
11/28108.220.19
11/26108.011.05
11/25106.890.34
11/24106.531.33
11/21105.130.17
11/20104.95-0.40
11/19105.370.80
日期淨值漲跌幅(%)
11/18104.53-0.45
11/17105.00-0.73
11/14105.77-0.16
11/13105.94-1.18
11/12107.200.58
11/11106.580.41
11/10106.141.93
11/07104.130.11
11/06104.02-1.36
11/05105.450.66